各位理事：

    受会长的委托，现在向理事会报告2020年度财务收支情况和2021年度财务预算安排意见，请审议。

2020年，我会财务工作在区民政、财政、审计、税务等部门指导下，在社会各界的大力支持和监督下，深入贯彻落实《慈善法》和有关政策规定，认真履行职责，规范管理，严格执行区慈善总会第二届理事会第十三次会议财务工作报告的预算安排，认真管好用好慈善资金，确保了慈善工作的规范有序运行。

一、2020年度社会捐款接收情况

2020年，全年共接收社会捐款 5861.44 万元。

（一）新冠疫情防控募捐款物 3396.31 万元。

（二）企业冠名基金增值 345 万元。

（三）慈善帮扶基金 33.33 万元。

（四）慈善其他基金 90.49 万元。

（五）定向捐款 1933.6 万元。

（六）日常捐款 62.71 万元。

二、2020年度社会捐款支出情况

2020年，全年支出善款 6007.52 万元。

（一）新冠疫情防控款物支出 3379.48 万元。

1、拨付湖北省新冠疫情防控款物 645.5 万元，其中：资金 294.57 万元，物资价值 350.93 万元。

2、拨付区疫情防控指挥部及区直有关部门新冠疫情防控款物 1764.88 万元，其中：资金 1402.82 万元，物资价值 362.06 万元。

3、拨付长江路街道办事处新冠疫情防控资金 115.61 万元。

4、拨付黄岛街道办事处新冠疫情防控资金 44.53 万元。

5、拨付薛家岛街道办事处新冠疫情防控资金 204.34 万元。

6、拨付辛安街道办事处新冠疫情防控资金 123.04 万元。

7、拨付灵珠山街道办事处新冠疫情防控资金 50.3 万元。

8、拨付红石崖街道办事处新冠疫情防控资金 25.45 万元。

9、拨付王台街道办事处新冠疫情防控资金 221.89 万元。

10、拨付灵山卫街道办事处新冠疫情防控资金 179.42 万元。

11、拨付灵山岛省级自然保护区新冠疫情防控资金 4.52 万元。

（二）慈善助困支出 855.51 万元。

1、2020年春节送温暖活动支出 298.12 万元，救助 612 户低保、低收入家庭。

2、慈善超市爱心卡救助支出 100.49 万元，为 1998 户低保家庭发放慈善超市爱心卡。 

3、2021年元旦送温暖活动支出 1 万元，救助 2 户困难家庭。

4、困难救助支出 455.9 万元，救助城乡低保、低收入家庭家庭 978 户。

（三）慈善助学支出 349.91 万元。

1、2021年元旦送温暖活动支出 31.9 万元，救助 59 户患大病教师家庭。

2、慈善阳光助学支出 12.2 万元，资助低保家庭大学新生、大学在校生和高中新生 45 人。

3、幼儿教育支出 12 万元，资助辖区 9 家区教体局直属幼儿园。

4、教师节助学支出 10 万元，对 11 名贫困教师进行救助。

5、“暖冬行动”支出 3.25 万元，其中：资助贫困地区学校2.05 万元，资助 10 名贫困学生1.2 万元。

6、定向助学支出 280.56 万元,用于资助学校师生、改善学校的教学条件。

（1）北京澳晨国际教育投资有限公司定向山东科技大学教育发展基金会助学 100 万元。

（2）“春蕾慈善基金”资助 708 名春蕾女童 41.62 万元。

（3）青岛市润泽慈善基金会定向助学支出款物 40 万元，其中：资助山东科技大学教育发展基金会 20 万元；资助区教育系统矿泉水价值20万元。

（4）青岛福瀛建设集团有限公司定向迪贝尔幼儿园助学 38 万元。

（5）青岛广华建筑劳务工程有限公司定向薛家岛街道办事处中心幼儿园助学 13 万元。

（6）青岛中南伟业建设工程有限公司定向安子小学助学 12 万元。

（7）山东兴华建设集团有限公司定向助学 17.44 万元，其中：资助辛安街道办事处优秀教师发放书卡 7.45 万元，资助辛安小学 5 万元、育英初级中学 5 万元。

（8）青岛金沙滩建设集团有限公司定向区机关第一幼儿园助学 6 万元。

（9）青岛增军建筑工程有限公司定向长江路街道办事处平江路幼儿园助学 6 万元。

（10）“关心下一代慈善基金”定向助学支出 3.5 万元，其中：资助黄浦江路小学 0.5 万元、珠江路小学东校区 0.5 元，资助辖区学校、社区购买雷锋书籍 2.5 万元。

（11）雷沃工程机械集团有限公司定向助学支出1.5万元，其中：辛安小学 0.5 元，第二中学 0.5 元、实验中学 0.5 元。

（12）青岛途王橡胶制品有限公司定向助学支出 1.5 万元，其中：资助即墨区温泉皋虞小学 19 名学生 1.14 万元、即墨区金口镇马坪小学 3 名学生 0.36 万元。

（四）慈善助老支出 280.65 万元。

1、资助慈善养老中心，支出 50 万元。

2、春节走访慰问养老机构，支出 29.94 万元。

3、慈善养老护理培训班，支出 30 万元，开办养老护理培训班 16 期，培训养老护理员 1105 人次。

4、“退役军人关爱基金”支出 30 万元，资助 206名抗美援朝的退役军人。

5、定向助老 140.71 万元。

（1）青岛金世佳开发集团有限公司定向王台街道办事处观里村80名老人助老 2.61 万元。

（2）社区助老 138.1 万元。其中：薛家岛街道办事处 83 万元、灵珠山街道办事处 18.1 万元、王台街道办事处 37 万元。

（五）慈善助医支出 76.71 万元。

1、“慈善健康大讲堂”项目支出 3.5 万元。

2、“关爱环卫工人”项目支出 45.78 万元，其中：为 1426名环卫工人查体支出 44.78 万元，冬至给环卫工人送水饺支出 1 万元。

3、“农村贫困妇女两癌”项目支出 11.6 万元，对 58 名新患乳腺癌、宫颈癌的农村贫困妇女进行救助。

4、资助长江路街道社区卫生服务中心购买测温仪 3.26 万元。

5、2019年“爱心复明”项目支出 2.57 万元，实施白内障手术 52 例。

6、青岛瑞源工程集团有限公司定向青岛市黄岛区中心医院助医 10 万元。

（六）慈善助残支出 67.8 万元。

1、资助残疾人家庭 76 户，支出善款65万元。

2、烟台宏力达工程机械有限公司定向黄岛区聋儿语训中心助残 2.8 万元。

（七）慈善定向扶贫支出 131 万元。

1、资助青岛西海岸新区琅琊镇石家村购买净水设备 3 万元。

2、青岛瑞源工程集团有限公司定向莱西市南墅镇前石头山村扶贫 45 万元。

3、青岛福瀛建设集团有限公司定向寿光市黄疃村扶贫 30 万元。

4、青岛万科房地产有限公司定向王台街道办事处大王家庄村扶贫 30 万元。

5、红石崖街道办事处定向菏泽市定陶区黄店镇扶贫 20 万元。

6、蓝天基金定向菏泽市定陶区南王店镇沈庄扶贫 3 万元。

    （八）对口帮扶甘肃贵州扶贫支出 484.76 万元。

1、对口帮扶甘肃陇南武都区、贵州安顺经开区支出 257.2 万元，其中：慈善总会 32.82 万元、长江路街道办事处 50 万元、薛家岛街道办事处 51.38 万元、红石崖街道办事处 29 万元、辛安街道办事处 29 万元、黄岛街道办事处 50 万元、灵山卫街道办事处 15 万元。

2、青岛太行园林建设有限公司对口帮扶贵州安顺经开区价值 80.79 万元树苗。

3、青岛瑞源工程集团有限公司对口帮扶贵州安顺紫云县 42 万元。

4、赛轮集团股份有限公司对口帮扶甘肃陇南武都区 30 万元。

5、正大制药（青岛）有限公司对口帮扶甘肃陇南武都区价值 20.72 万元药品。

6、蓝天基金对口帮扶甘肃陇南武都区 20 万元。

7、青岛西海岸新区交通投资集团有限公司对口帮扶甘肃陇南武都区 14.05 万元。

8、青岛春田科技车辆有限公司对口帮扶甘肃陇南武都区 10 万元。

9、青岛琅琊台集团股份有限公司对口帮扶甘肃陇南武都区 10 万元。

 (九)其他公益项目支出 381.7 万元。

1、山东兴华建设集团有限公司定向修缮宗教设施 380 万元。

2、青岛丽东化工有限公司定向资助灵山岛社区垃圾分类环保酵素制作宣传 1.7 万元。

三、2020年度管理费用和筹资费用收支情况

（一）2020年慈善总会经费收入 198.78 万元，其中：政府补助收入36.76 万元、利息收入 162.02 万元；

（二）2020年慈善总会经费支出 135.73 万元，其中：

1、管理费用支出 104.1 万元。其中：人员支出 58.05 万元、社保支出 9.68 万元、住房公积金 6.73 万元、办公费 29.64 万元。

2、筹资费用支出 31.63 万元。其中：宣传费 15.72 万元，印刷费 8.91 万元，义工意外伤害保险费 5 万元，义工活动经费 2 万元。

四、2020年末慈善善款积累和结余情况

截止2020年底，慈善善款累计结余 1711.94 万元，其中：镇街募集善款结余 699.32 万元，总会各项基金结余 279.97 万元，总会募集善款结余 732.64 万元。

五、2021年度慈善善款收支预算安排

（一）2021年度慈善善款预算收入 4000 万元

1、“慈善一日捐”收入 250 万元。

2、冠名慈善基金增值 300 万元。

3、定向捐款 3000 万元。

4、帮扶基金 350 万元。

5、日常捐赠 100 万元。

（二）2021年救助支出预算安排 3656 万元

1、关爱环卫工人项目安排 44 万元。

（1）关爱环卫工人查体 40 万元。

（2）冬日送温暖 2 万元。

（3）夏日送清凉 2 万元。

2、关爱老年人项目安排 110 万元。

（1）重阳节、春节走访养老机构 30 万元。

（2）资助慈善养老中心 50 万元。

（3）慈善养老护理培训项目 30 万元。

3、一米阳光项目安排 20 万元。

（1）救助辖区孤儿 10 万元。

（2）救助辖区残疾人10 万元。

4、关爱低保家庭项目安排 65 万元，

（1）为辖区 2000 户低保家庭，按照每户 500 元标准发放慈善超市爱心卡，慈善总会负担 50 万元费用。

（2）“阳光助学” 10 万元。

（3）救助辖区矫正人员困难家庭 5 万元。

5、情系大病人群项目安排 57 万元。

（1）“救急难”20 万元。

（2）“军民融合慈善基金” 7 万元。

（3）救助辖区患大病教职员工 30万元。

6、公益健康大讲堂项目安排 10 万元。

7、企业定向支出 3000 万元。

8、其他救助支出 350 万元。

2021年度区慈善总会日常办公、会务、交通等工作经费从区财政补助经费和利息收入中支出，单独编报财政预算，不列入捐赠资金使用预算。